Опубліковано 20.09.2014 22:23 Переглядів: 62262
У цій статті мова піде про те, як правильно провести взаємозалік в програмі 1С: Бухгалтерія підприємства 8. Мені дуже хотілося б, щоб цю статтю прочитали і запам'ятали якомога більше бухгалтерів, тому що дуже часто я бачу, що взаємозалік в програмах 1С робиться при допомогою ручних проводок, а це в корені невірно і тягне за собою проблеми в подальшій роботі.
Розглянемо приклад, в якому наша організація (ТОВ "Комфорт-сервіс") відвантажила товари контрагенту ТОВ "ІнноТрейд" на суму 9500 руб, в т.ч. ПДВ 18%. У свою чергу ТОВ "ІнноТрейд" надав нашій організації послуги на суму 6000 руб, в т.ч. ПДВ 18%.
При формуванні звіту "Аналіз субконто" для контрагента "ІнноТрейд" ми бачимо заборгованість одночасно за рахунками 60.01 і 62.01. 
Для того, щоб провести взаємозалік, необхідно скористатися документом "Коригування боргу", який знаходиться на вкладках "Продажі" і "Покупки". 
Створено новий документ, вибираємо організацію, вказуємо вид операції - "Залік заборгованості". В поле "Зарахувати заборгованість" в даному випадку можна вибрати будь-яке значення, тому що контрагент є і постачальником, і покупцем, також потрібно вказати самого контрагента. Потім натискаємо кнопку "Заповнити" в самій верхній частині форми і вибираємо "Заповнити всі заборгованості залишками взаєморозрахунків". При натисканні на цю кнопку заповнюються відразу обидві вкладки.
У нашому прикладі дебіторська заборгованість більше кредиторської, тому внизу документа можна побачити ненулевую різницю. 
Якщо ми спробуємо зараз провести документ, то програма видасть помилку "збігаються суми дебіторської та кредиторської заборгованості при проведенні взаємозаліку". У цьому випадку суми в таблиці необхідно виправити вручну, зменшивши ту заборгованість, яка більше. У нас взаємозалік буде здійснений на 6000 рублів, при проведенні документа формується наступна проводка. 
Тепер можна роздрукувати акт взаємозаліку, натиснувши на відповідну кнопку в верхній частині форми. 
Якщо вам потрібна додаткова інформація про роботу в 1С: Бухгалтерія підприємства 8, то ви можете безкоштовно отримати нашу книгу по засланні .
Сподобалася стаття? Підпишіться на розсилку нових матеріалів
Наші навчальні курси і вебінари
Відгуки наших клієнтів
Також по темі: